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湖北弘楚强夯基业建设有限公司

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融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十次分红公告
发布时间:2021-10-23        浏览次数:        

  注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  (2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  1、本基金是定期开放式基金产品,每封闭一年开放一次申购和赎回,封闭期内不办理申购与赎回业务,开放期请留意相关公告。

  2、本基金的基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年10月17日自基金托管账户划出。

  4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年10月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019年10月16日直接划入其基金账户, 2019年10月17日起投资者可以查询本次分红情况。

  5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(或拨打客户服务电话(、)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

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